基金净值，也称为基金单位净值（Net Asset Value, NAV），是衡量基金绩效表现的重要指标。其计算公式如下：
```
基金单位净值 = （总资产 - 总负债） / 基金总份额
```
其中：
总资产：指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。
总负债：指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
基金总份额：指当时发行在外的基金份额的总量。
基金净值通常每个工作日结束时计算一次，并在收市后公布给投资者。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此必须以当日交易结束后的统计数为准。
需要注意的是，基金净值反映的是基金在某一时点的净资产价值，而基金的价格可能会因为市场波动而有所不同。投资者在考虑购买或赎回基金时，应参考最新的基金净值信息
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