净值

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基金托管费怎么算
2024-12-24 16:33:03
基金托管费是基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。其计算方式如下：```每日应计提的托管费 = 前一日基金资产净值 × 年托管费率 ÷ 当年天数```其中：`H` 表示每日应计提的托管费；`E` 表示前一日的基金资产净值；`年托
博时汇悦回报混合财报解读：份额缩水15%，净资产下滑15%，净利润扭亏为盈
2025-04-10 07:00:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，博时基金管理有限公司发布博时汇悦回报混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额和净资产规模均有所下滑，不过净利润实现扭亏为盈，基金经理对2025年权益市场持谨慎乐观态度。财务指标：净利润扭亏，资产规模下滑主要会计数据：净利
国泰大宗商品(QDII-LOF)财报解读：份额降24%，净资产下滑15%，净利润增长154%，管理费减少19%
2025-04-06 02:20:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国泰基金管理有限公司发布了国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)（简称“国泰大宗商品(QDII-LOF)”）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额、净资产、净利润、管理费等关键指标均发生了较为显著的变化。这些变化不仅反映了基金在2024
基金如何定价
2024-12-25 16:09:36
基金的定价通常由以下几个因素决定：基金净值是基金净资产值除以基金总份额数得出的，反映了基金投资的收益或亏损情况。基金的净资产值是基金持有的所有资产减去负债后的总价值。基金的交易价格受到市场参与者的买卖意愿和市场情绪的影响，可能会因为市场波动
中信建投北交所精选两年定开混合A净值上涨4.01%
2025-04-18 05:10:00
来源：新浪基金∞工作室中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（简称：中信建投北交所精选两年定开混合A，代码016303）公布4月17日最新净值，上涨4.01%。中信建投北交所精选两年定开混合A成立于2022年8月16日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×75%+中债综合财富(总值)指数
兴全稳泰债券财报解读：份额缩水32.57%，净资产下滑30.53%
2025-04-06 14:30:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，兴证全球基金管理有限公司发布兴全稳泰债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临着份额与净资产的双重下滑，净利润也有所下降，不过在投资策略与市场展望方面，仍有值得投资者关注之处。主要财务指标：盈利与规模双降本期利润与已实现收益兴全稳
万亿级机构增至13家，银行理财规模重返30万亿大关
2025-02-20 06:53:00
时隔多年，经过全面净值化转型的银行理财，市场规模重返30万亿元大关。近日，记者汇总独家获取的渠道数据显示，存续产品规模排名前十四的银行理财公司，今年1月份持续保持规模增长，较2024年末合计增长约760亿元，总规模达22.5万亿元，占全部银行理财公司总份额超八成。2024年年报数据显示，理财市场规模
6月23日57只基金净值增长超3%
2025-06-24 09:53:00
股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占83.86%，57只基金回报超3%，72只基金净值回撤超1%。上证指数昨日上涨0.65%，报收3381.58点，深证成指上涨0.43%，创业板指上涨0.39%，科创50指数上涨0.38%。盘面上，申万一级行业中，涨幅居前的有计算机、国防军工、煤炭等，分别上涨2
广发优企精选混合C净值下跌8.51%
2025-04-08 05:40:00
来源：新浪基金∞工作室广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：广发优企精选混合C，代码010021）公布4月7日最新净值，下跌8.51%。广发优企精选混合C成立于2020年9月22日，业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+中债全债指数收益率×35%。该基金成立以来收益-12.28%，今年
产品净值与近期市场出现较大背离，百亿私募大佬道歉
2025-02-27 14:47:00
近日A股表现亮眼，港股更是走出强劲的走势。在中国资产涨势喜人之际，一家百亿私募却给投资者道歉了。在上周基金普遍上涨较多的情况下，百亿私募慎知资产旗下产品净值却和近期的市场出现了较大的背离，甚至出现净值下跌的情况。对此，慎知资产实控人兼基金经理余海丰对投资者表示，十分抱歉短期内的净值表现对投资者产生困

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