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基金如何定价
2024-12-25 16:09:36基金的定价通常由以下几个因素决定：基金净值是基金净资产值除以基金总份额数得出的，反映了基金投资的收益或亏损情况。基金的净资产值是基金持有的所有资产减去负债后的总价值。基金的交易价格受到市场参与者的买卖意愿和市场情绪的影响，可能会因为市场波动
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中信建投北交所精选两年定开混合A净值上涨4.01%
2025-04-18 05:10:00来源：新浪基金∞工作室中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（简称：中信建投北交所精选两年定开混合A，代码016303）公布4月17日最新净值，上涨4.01%。中信建投北交所精选两年定开混合A成立于2022年8月16日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×75%+中债综合财富(总值)指数
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兴全稳泰债券财报解读：份额缩水32.57%，净资产下滑30.53%
2025-04-06 14:30:00来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，兴证全球基金管理有限公司发布兴全稳泰债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临着份额与净资产的双重下滑，净利润也有所下降，不过在投资策略与市场展望方面，仍有值得投资者关注之处。主要财务指标：盈利与规模双降本期利润与已实现收益兴全稳
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万亿级机构增至13家，银行理财规模重返30万亿大关
2025-02-20 06:53:00时隔多年，经过全面净值化转型的银行理财，市场规模重返30万亿元大关。近日，记者汇总独家获取的渠道数据显示，存续产品规模排名前十四的银行理财公司，今年1月份持续保持规模增长，较2024年末合计增长约760亿元，总规模达22.5万亿元，占全部银行理财公司总份额超八成。2024年年报数据显示，理财市场规模
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6月23日57只基金净值增长超3%
2025-06-24 09:53:00股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占83.86%，57只基金回报超3%，72只基金净值回撤超1%。上证指数昨日上涨0.65%，报收3381.58点，深证成指上涨0.43%，创业板指上涨0.39%，科创50指数上涨0.38%。盘面上，申万一级行业中，涨幅居前的有计算机、国防军工、煤炭等，分别上涨2
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广发优企精选混合C净值下跌8.51%
2025-04-08 05:40:00来源：新浪基金∞工作室广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：广发优企精选混合C，代码010021）公布4月7日最新净值，下跌8.51%。广发优企精选混合C成立于2020年9月22日，业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+中债全债指数收益率×35%。该基金成立以来收益-12.28%，今年
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产品净值与近期市场出现较大背离，百亿私募大佬道歉
2025-02-27 14:47:00近日A股表现亮眼，港股更是走出强劲的走势。在中国资产涨势喜人之际，一家百亿私募却给投资者道歉了。在上周基金普遍上涨较多的情况下，百亿私募慎知资产旗下产品净值却和近期的市场出现了较大的背离，甚至出现净值下跌的情况。对此，慎知资产实控人兼基金经理余海丰对投资者表示，十分抱歉短期内的净值表现对投资者产生困
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